Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Top Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 249,9 mi | R$ 340,18 | — | 553 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 267,9 mi | R$ 337,10 | — | 576 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 278,8 mi | R$ 334,99 | — | 601 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 284,1 mi | R$ 331,53 | — | 627 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 297,5 mi | R$ 329,15 | — | 672 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 317,1 mi | R$ 328,50 | — | 719 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 308,8 mi | R$ 325,24 | — | 737 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 316,8 mi | R$ 320,24 | — | 766 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 306,5 mi | R$ 317,67 | — | 761 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 287,6 mi | R$ 314,17 | — | 716 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 293,9 mi | R$ 310,97 | — | 720 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 298,1 mi | R$ 308,00 | — | 688 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Legend FIF Renda Fixa | R$ 250,0 mi | R$ 22,63 | — | 4 |
| Arx Everest FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 249,7 mi | R$ 2,17 | — | 2.660 |
| Absolute Hidra Cdi X FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 250,2 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Iaja Bram 1 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 250,2 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Kinea VIII FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 249,6 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.