Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Lisini Prev FIF da Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 83,1 mi | R$ 13,87 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 13,78 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,1 mi | R$ 13,87 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 13,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 13,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 13,59 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 13,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,3 mi | R$ 13,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 13,20 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 12,95 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 76,8 mi | R$ 12,81 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 12,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Strategy FIF em Cotas de FI Multimercado Access | R$ 83,1 mi | R$ 2,06 | — | 527 |
| Vicadia Previdência FI Multimercado | R$ 83,1 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Brumafe FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 83,1 mi | R$ 42,75 | — | 1 |
| Santander Pb Rio Verde Multimercado FIF | R$ 83,1 mi | R$ 179.137,76 | — | 3 |
| Tb Prev Fife FIF Multimercado | R$ 83,1 mi | R$ 177,82 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.