Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Strategy FIF em Cotas de FI Multimercado Access
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 83,1 mi | R$ 2,06 | — | 527 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 2,05 | — | 526 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,6 mi | R$ 2,02 | — | 539 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 86,6 mi | R$ 2,01 | — | 546 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 1,99 | — | 551 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,6 mi | R$ 1,99 | — | 549 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 1,98 | — | 557 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 1,93 | — | 567 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,4 mi | R$ 1,90 | — | 589 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,2 mi | R$ 1,89 | — | 601 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 86,7 mi | R$ 1,87 | — | 622 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,4 mi | R$ 1,86 | — | 631 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Lisini Prev FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 83,1 mi | R$ 13,87 | — | 1 |
| Vicadia Previdência FI Multimercado | R$ 83,1 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Brumafe FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 83,1 mi | R$ 42,75 | — | 1 |
| Santander Pb Rio Verde Multimercado FIF | R$ 83,1 mi | R$ 179.137,76 | — | 3 |
| Tb Prev Fife FIF Multimercado | R$ 83,1 mi | R$ 177,82 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.