Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Mix FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 880,4 mi | R$ 52,05 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 878,2 mi | R$ 51,55 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 880,9 mi | R$ 51,33 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 887,4 mi | R$ 50,93 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 884,7 mi | R$ 50,29 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 891,3 mi | R$ 50,20 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 884,3 mi | R$ 49,59 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 880,5 mi | R$ 48,90 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 875,8 mi | R$ 48,59 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 868,6 mi | R$ 47,85 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 865,5 mi | R$ 47,23 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 871,5 mi | R$ 46,76 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Mais Automático Simples FIC de FIF | R$ 880,3 mi | R$ 7,66 | — | 109.199 |
| Itaú Pp Super Renda Fixa Simples FIF da Cic | R$ 879,5 mi | R$ 137,61 | — | 20 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 881,7 mi | R$ 1,59 | — | 3 |
| FIF Renda Fixa Cedro | R$ 879,1 mi | R$ 20,33 | — | 2 |
| XP Seguros Horizonte FIC de FIF Renda Fixa Previdenciário | R$ 882,3 mi | R$ 1,96 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.