Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Pp Super Renda Fixa Simples FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 879,5 mi | R$ 137,61 | — | 20 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 839,6 mi | R$ 136,07 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 807,9 mi | R$ 134,60 | — | 19 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 783,7 mi | R$ 133,21 | — | 19 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 773,2 mi | R$ 131,81 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 684,0 mi | R$ 130,27 | — | 20 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 643,3 mi | R$ 129,01 | — | 20 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 630,6 mi | R$ 127,57 | — | 20 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 822,4 mi | R$ 126,07 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 778,6 mi | R$ 124,79 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 767,2 mi | R$ 123,25 | — | 21 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 757,4 mi | R$ 121,80 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Renda Fixa Cedro | R$ 879,1 mi | R$ 20,33 | — | 2 |
| BB Renda Fixa Mais Automático Simples FIC de FIF | R$ 880,3 mi | R$ 7,66 | — | 109.199 |
| Itaú Flexprev Mix FIF Renda Fixa | R$ 880,4 mi | R$ 52,05 | — | 7 |
| Grupal Cash FIF Renda Fixa | R$ 878,3 mi | R$ 96,63 | — | 2 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 881,7 mi | R$ 1,59 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.