Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Grupal Cash FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 878,3 mi | R$ 96,63 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 862,1 mi | R$ 95,53 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 815,7 mi | R$ 94,49 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 789,2 mi | R$ 93,51 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 801,1 mi | R$ 92,53 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 750,1 mi | R$ 91,40 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 732,4 mi | R$ 90,51 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 743,8 mi | R$ 89,47 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 802,1 mi | R$ 88,41 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 828,2 mi | R$ 87,49 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 807,7 mi | R$ 86,40 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 772,8 mi | R$ 85,37 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Renda Fixa Cedro | R$ 879,1 mi | R$ 20,33 | — | 2 |
| Itaú Pp Super Renda Fixa Simples FIF da Cic | R$ 879,5 mi | R$ 137,61 | — | 20 |
| Safra Extra Bancos Special FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 876,4 mi | R$ 140,18 | — | 2.387 |
| BB Renda Fixa Mais Automático Simples FIC de FIF | R$ 880,3 mi | R$ 7,66 | — | 109.199 |
| Caixa Ibirapuera FIF Renda Fixa | R$ 876,3 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.