Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Extra Bancos Special FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 876,4 mi | R$ 140,18 | — | 2.387 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 867,9 mi | R$ 138,63 | — | 2.390 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 845,6 mi | R$ 137,17 | — | 2.335 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 788,3 mi | R$ 135,78 | — | 2.226 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 747,0 mi | R$ 134,37 | — | 2.107 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 694,1 mi | R$ 132,80 | — | 2.019 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 666,5 mi | R$ 131,53 | — | 1.931 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 665,2 mi | R$ 130,03 | — | 1.902 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 569,1 mi | R$ 128,49 | — | 1.823 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 549,5 mi | R$ 127,23 | — | 1.725 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 535,9 mi | R$ 125,67 | — | 1.659 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 512,7 mi | R$ 124,20 | — | 1.603 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Ibirapuera FIF Renda Fixa | R$ 876,3 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Lp Títulos Públicos | R$ 875,7 mi | R$ 38,70 | — | 137 |
| Mag FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata | R$ 875,7 mi | R$ 4,54 | — | 3.292 |
| Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe de Investimento em Cotas Rf Cred Priv | R$ 874,8 mi | R$ 2,76 | — | 1 |
| Bradesco Pgblvgbl - F09 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 874,7 mi | R$ 4,75 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.