Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mag FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 875,7 mi | R$ 4,54 | — | 3.292 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 892,0 mi | R$ 4,49 | — | 3.312 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 905,9 mi | R$ 4,44 | — | 3.354 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 885,0 mi | R$ 4,39 | — | 3.245 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 887,7 mi | R$ 4,34 | — | 3.064 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 916,1 mi | R$ 4,30 | — | 2.952 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 934,4 mi | R$ 4,25 | — | 2.852 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 864,1 mi | R$ 4,20 | — | 2.715 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 699,8 mi | R$ 4,15 | — | 2.682 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 694,5 mi | R$ 4,10 | — | 2.703 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 730,2 mi | R$ 4,05 | — | 2.707 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 704,9 mi | R$ 4,01 | — | 2.666 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Lp Títulos Públicos | R$ 875,7 mi | R$ 38,70 | — | 137 |
| Caixa Ibirapuera FIF Renda Fixa | R$ 876,3 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Safra Extra Bancos Special FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 876,4 mi | R$ 140,18 | — | 2.387 |
| Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe de Investimento em Cotas Rf Cred Priv | R$ 874,8 mi | R$ 2,76 | — | 1 |
| Bradesco Pgblvgbl - F09 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 874,7 mi | R$ 4,75 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.