Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Nvf FIF da Cic Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 321,8 mi | R$ 29,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 319,1 mi | R$ 29,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 318,2 mi | R$ 28,93 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 315,9 mi | R$ 28,72 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 311,8 mi | R$ 28,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 311,1 mi | R$ 28,28 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 307,1 mi | R$ 27,92 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 303,3 mi | R$ 27,57 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 301,7 mi | R$ 27,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 296,8 mi | R$ 26,98 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 293,1 mi | R$ 26,65 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 290,6 mi | R$ 26,42 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Venetus FIF Multimercado | R$ 322,1 mi | R$ 465,05 | — | 3 |
| Tivio Top Gestor FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 321,6 mi | R$ 1,70 | — | 19 |
| Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado | R$ 321,4 mi | R$ 1,42 | — | 4 |
| Rio Bravo Proteção Portfólio FI Financeiro Multimercado | R$ 321,3 mi | R$ 1,34 | — | 29 |
| Nantes FIF Multimercado | R$ 322,4 mi | R$ 772,29 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.