Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nantes FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 322,4 mi | R$ 772,29 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 318,2 mi | R$ 763,12 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 317,4 mi | R$ 757,30 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 317,5 mi | R$ 749,01 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 307,8 mi | R$ 741,54 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 294,8 mi | R$ 734,89 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 292,8 mi | R$ 728,31 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 285,2 mi | R$ 718,71 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 282,5 mi | R$ 711,43 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 277,4 mi | R$ 701,56 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 274,6 mi | R$ 693,51 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 272,9 mi | R$ 685,44 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leste Renda Bts FIF Multimercado | R$ 322,8 mi | R$ 1,11 | — | 7.143 |
| Venetus FIF Multimercado | R$ 322,1 mi | R$ 465,05 | — | 3 |
| Mbprev III FIF Multimercado | R$ 322,8 mi | R$ 7,53 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Nvf FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 321,8 mi | R$ 29,26 | — | 1 |
| Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF | R$ 323,3 mi | R$ 587,34 | — | 4.480 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.