Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 323,3 mi | R$ 587,34 | — | 4.480 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 333,7 mi | R$ 585,85 | — | 4.606 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 338,8 mi | R$ 581,83 | — | 4.699 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 346,3 mi | R$ 579,56 | — | 4.795 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 348,3 mi | R$ 568,89 | — | 4.893 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 359,3 mi | R$ 583,28 | — | 4.935 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 357,9 mi | R$ 578,51 | — | 4.972 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 352,4 mi | R$ 567,96 | — | 5.001 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 356,4 mi | R$ 564,18 | — | 5.062 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 360,1 mi | R$ 558,53 | — | 5.111 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 361,3 mi | R$ 551,30 | — | 5.189 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 361,0 mi | R$ 542,41 | — | 5.259 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 323,6 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 323,6 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Mbprev III FIF Multimercado | R$ 322,8 mi | R$ 7,53 | — | 1 |
| Leste Renda Bts FIF Multimercado | R$ 322,8 mi | R$ 1,11 | — | 7.143 |
| Julius Baer Alocação Multimercado FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 324,1 mi | R$ 14,76 | — | 235 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.