Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 323,6 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 320,6 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 317,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 317,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 313,9 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 310,4 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 307,3 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 303,7 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 300,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 323,6 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF | R$ 323,3 mi | R$ 587,34 | — | 4.480 |
| Julius Baer Alocação Multimercado FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 324,1 mi | R$ 14,76 | — | 235 |
| Rio Bravo Proteção Dinâmico FIF Multimercado | R$ 324,3 mi | R$ 1,19 | — | 33 |
| Mbprev III FIF Multimercado | R$ 322,8 mi | R$ 7,53 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.