Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mbprev III FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 322,8 mi | R$ 7,53 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 320,6 mi | R$ 7,44 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 314,1 mi | R$ 7,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 306,7 mi | R$ 7,28 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 305,0 mi | R$ 7,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 303,4 mi | R$ 7,12 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 302,0 mi | R$ 7,05 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 298,1 mi | R$ 6,97 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 293,2 mi | R$ 6,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 292,1 mi | R$ 6,81 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 290,5 mi | R$ 6,73 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 288,8 mi | R$ 6,65 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leste Renda Bts FIF Multimercado | R$ 322,8 mi | R$ 1,11 | — | 7.143 |
| Nantes FIF Multimercado | R$ 322,4 mi | R$ 772,29 | — | 4 |
| Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF | R$ 323,3 mi | R$ 587,34 | — | 4.480 |
| Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 323,6 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Venetus FIF Multimercado | R$ 322,1 mi | R$ 465,05 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.