Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Julius Baer Alocação Multimercado FIF - Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 324,1 mi | R$ 14,76 | — | 235 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 356,9 mi | R$ 14,82 | — | 263 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 398,8 mi | R$ 14,70 | — | 290 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 421,6 mi | R$ 14,61 | — | 302 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 438,9 mi | R$ 14,28 | — | 323 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 464,3 mi | R$ 14,63 | — | 336 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 488,6 mi | R$ 14,46 | — | 349 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 530,4 mi | R$ 14,19 | — | 380 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 525,8 mi | R$ 14,03 | — | 395 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 546,8 mi | R$ 13,90 | — | 406 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 554,5 mi | R$ 13,72 | — | 430 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 561,3 mi | R$ 13,51 | — | 443 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rio Bravo Proteção Dinâmico FIF Multimercado | R$ 324,3 mi | R$ 1,19 | — | 33 |
| Genoa Capital Radar Stb FIF Cic Multimercado | R$ 324,5 mi | R$ 2,11 | — | 21 |
| Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 323,6 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 323,6 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Araticum FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 324,8 mi | R$ 32,89 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.