Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Platinum FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,77 bi | R$ 4,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,75 bi | R$ 4,80 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,74 bi | R$ 4,77 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 4,72 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,70 bi | R$ 4,67 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,71 bi | R$ 4,66 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,70 bi | R$ 4,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,66 bi | R$ 4,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,65 bi | R$ 4,51 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,71 bi | R$ 4,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,70 bi | R$ 4,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,70 bi | R$ 4,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arx Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 1,78 bi | R$ 2,27 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Active Fix FIF Cic Rf Cred Priv | R$ 1,75 bi | R$ 18,22 | — | 1 |
| Trend Di Simples FI em Renda Fixa Simples | R$ 1,78 bi | R$ 1,90 | — | 39.437 |
| Qi Cash FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 1,75 bi | R$ 1.409,51 | — | 159 |
| BTG Pactual Master Cash Ie FIF Renda Fixa | R$ 1,75 bi | R$ 4,44 | — | 271 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.