Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Platinum V FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 676,6 mi | R$ 21,54 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 667,6 mi | R$ 21,29 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 654,9 mi | R$ 21,14 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 650,4 mi | R$ 20,90 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 644,7 mi | R$ 20,67 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 639,1 mi | R$ 20,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 633,2 mi | R$ 20,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 625,8 mi | R$ 20,11 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 613,6 mi | R$ 19,97 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 576,6 mi | R$ 19,68 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 567,6 mi | R$ 19,45 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 561,6 mi | R$ 19,26 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ogen FI Renda Fixa | R$ 677,0 mi | R$ 1,38 | — | 4 |
| Previ Renda Fixa High Grade Ipca FIF Crédito Privado | R$ 677,2 mi | R$ 1,81 | — | 2 |
| Lgcy FIF Renda Fixa | R$ 675,8 mi | R$ 1,74 | — | 9 |
| Caixa Brasil 2033 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 675,7 mi | R$ 1,01 | — | 45 |
| Sparta Debentures Incentivadas S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 677,7 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.