Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ogen FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 677,0 mi | R$ 1,38 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 510,3 mi | R$ 1,37 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 670,8 mi | R$ 1,35 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 583,8 mi | R$ 1,34 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 618,4 mi | R$ 1,32 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 763,5 mi | R$ 1,31 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 898,5 mi | R$ 1,29 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 875,4 mi | R$ 1,28 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 1,26 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 1,25 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 1,23 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 1,22 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Previ Renda Fixa High Grade Ipca FIF Crédito Privado | R$ 677,2 mi | R$ 1,81 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Platinum V FIF Cic Rf | R$ 676,6 mi | R$ 21,54 | — | 1 |
| Sparta Debentures Incentivadas S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 677,7 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Lgcy FIF Renda Fixa | R$ 675,8 mi | R$ 1,74 | — | 9 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Iu FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário | R$ 678,2 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.