Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Absoluto Iu FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 678,2 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 677,3 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 674,0 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 683,9 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 705,5 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 713,2 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 713,0 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 707,4 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 703,5 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 699,0 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 697,4 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 696,5 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Luce Advisory FIC de FI Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 678,4 mi | R$ 1,92 | — | 12.454 |
| Sparta Debentures Incentivadas S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 677,7 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Itaú Hap FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv | R$ 678,7 mi | R$ 20,43 | — | 8 |
| Previ Renda Fixa High Grade Ipca FIF Crédito Privado | R$ 677,2 mi | R$ 1,81 | — | 2 |
| Banrisul Super FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 679,2 mi | R$ 10,89 | — | 14.395 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.