Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Luce Advisory FIC de FI Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- AZ Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 678,4 mi | R$ 1,92 | — | 12.454 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 701,0 mi | R$ 1,90 | — | 12.808 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 725,4 mi | R$ 1,88 | — | 13.202 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 754,5 mi | R$ 1,85 | — | 13.640 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 796,7 mi | R$ 1,84 | — | 14.261 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 881,9 mi | R$ 1,83 | — | 14.842 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 899,5 mi | R$ 1,81 | — | 15.194 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 912,0 mi | R$ 1,79 | — | 15.556 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 943,9 mi | R$ 1,77 | — | 16.027 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 980,1 mi | R$ 1,75 | — | 16.466 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 1,73 | — | 16.931 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 1,71 | — | 17.370 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Absoluto Iu FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário | R$ 678,2 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| Itaú Hap FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv | R$ 678,7 mi | R$ 20,43 | — | 8 |
| Sparta Debentures Incentivadas S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 677,7 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Banrisul Super FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 679,2 mi | R$ 10,89 | — | 14.395 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Iu Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário | R$ 679,5 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.