Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Hap FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 678,7 mi | R$ 20,43 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 654,0 mi | R$ 20,19 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 677,1 mi | R$ 19,95 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 732,8 mi | R$ 19,73 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 779,4 mi | R$ 19,52 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 837,1 mi | R$ 19,31 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 866,7 mi | R$ 19,12 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 862,2 mi | R$ 18,90 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 904,9 mi | R$ 18,66 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 918,1 mi | R$ 18,47 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 18,24 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 18,01 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Luce Advisory FIC de FI Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 678,4 mi | R$ 1,92 | — | 12.454 |
| Banrisul Super FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 679,2 mi | R$ 10,89 | — | 14.395 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Iu FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário | R$ 678,2 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Iu Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário | R$ 679,5 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
| Sparta Debentures Incentivadas S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 677,7 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.