Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Pré Fixado Idka FIF Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 341,8 mi | R$ 23,19 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 342,9 mi | R$ 23,00 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 344,8 mi | R$ 22,91 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 342,3 mi | R$ 22,80 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 340,1 mi | R$ 22,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 345,0 mi | R$ 22,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 343,2 mi | R$ 22,70 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 340,9 mi | R$ 22,19 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 350,1 mi | R$ 22,23 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 338,2 mi | R$ 21,83 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 334,4 mi | R$ 21,51 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 327,1 mi | R$ 21,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa Cp | R$ 341,5 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| Santander Crescimento Institucional 2 Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 341,4 mi | R$ 10,13 | — | 1 |
| Prev Fix Renda Fixa FIF | R$ 341,4 mi | R$ 5,59 | — | 1 |
| Manager Kinea Prev Renda Fixa Ativo FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Prev | R$ 342,4 mi | R$ 175,92 | — | 1 |
| Peace FIF Renda Fixa | R$ 342,4 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.