Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Kinea Prev Renda Fixa Ativo FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 342,4 mi | R$ 175,92 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 349,2 mi | R$ 174,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 360,5 mi | R$ 172,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 364,5 mi | R$ 170,29 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 369,5 mi | R$ 168,37 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 377,0 mi | R$ 166,88 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 380,1 mi | R$ 165,64 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 386,9 mi | R$ 163,51 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 397,9 mi | R$ 161,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 409,5 mi | R$ 160,10 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 420,8 mi | R$ 158,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 438,5 mi | R$ 156,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Peace FIF Renda Fixa | R$ 342,4 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Pré Fixado Idka FIF Cic Renda Fixa | R$ 341,8 mi | R$ 23,19 | — | 1 |
| Spx Seahawk Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Seleção FIF Cic | R$ 343,0 mi | R$ 18,31 | — | 4.296 |
| Safra Infra Prefixado FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 343,1 mi | R$ 107,20 | — | 798 |
| BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa Cp | R$ 341,5 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.