Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2030 II FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 20,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 19,93 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 19,99 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 19,84 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 19,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 19,38 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 19,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,37 bi | R$ 18,90 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 18,79 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 18,52 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 18,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,40 bi | R$ 18,21 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capitania FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 1,23 bi | R$ 90,68 | — | 42.142 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Faelce Jeri | R$ 1,24 bi | R$ 306,92 | — | 1 |
| Safra Extra Bancos Premium FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,24 bi | R$ 310,48 | — | 982 |
| Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp Cdi | R$ 1,24 bi | R$ 19,41 | — | 31.144 |
| Santander Ans Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 1,25 bi | R$ 39,58 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.