Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitania FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,23 bi | R$ 90,68 | — | 42.142 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 91,06 | — | 41.296 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 92,35 | — | 39.626 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,27 bi | R$ 93,21 | — | 38.281 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 94,43 | — | 38.063 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 95,54 | — | 37.738 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 95,74 | — | 37.340 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 94,97 | — | 37.044 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 95,44 | — | 37.069 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 94,54 | — | 37.367 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 94,44 | — | 37.831 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 93,93 | — | 37.871 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2030 II FIF Cic Rf | R$ 1,24 bi | R$ 20,10 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF Rf | R$ 1,23 bi | R$ 20,94 | — | 3 |
| Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF Cic Longo Prazo | R$ 1,22 bi | R$ 1,59 | — | 21.084 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 7 Rf Crédito Privado FIF | R$ 1,22 bi | R$ 10,88 | — | 1 |
| Santander Fundo Incentivado de Inv em Infra Cdi 7 Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,22 bi | R$ 10,82 | — | 7.891 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.