Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Fundo Incentivado de Inv em Infra Cdi 7 Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 10,82 | — | 7.891 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 10,72 | — | 8.071 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 10,51 | — | 8.691 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,49 bi | R$ 10,39 | — | 9.175 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 10,42 | — | 9.390 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 10,37 | — | 9.203 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 10,28 | — | 9.043 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,57 bi | R$ 10,16 | — | 9.082 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 742,7 mi | R$ 10,04 | — | 4.665 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 1,22 bi | R$ 1,73 | — | 2 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 7 Rf Crédito Privado FIF | R$ 1,22 bi | R$ 10,88 | — | 1 |
| Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF Cic Longo Prazo | R$ 1,22 bi | R$ 1,59 | — | 21.084 |
| Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra Rf | R$ 1,22 bi | R$ 2,02 | — | 28.250 |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF Rf | R$ 1,23 bi | R$ 20,94 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.