Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF Cic Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 1,59 | — | 21.084 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 1,57 | — | 21.543 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,27 bi | R$ 1,55 | — | 22.122 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 1,53 | — | 22.642 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 1,51 | — | 23.360 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 1,51 | — | 24.160 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 1,50 | — | 24.636 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,44 bi | R$ 1,48 | — | 25.287 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,49 bi | R$ 1,47 | — | 25.976 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,53 bi | R$ 1,45 | — | 26.586 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,59 bi | R$ 1,43 | — | 27.524 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,65 bi | R$ 1,42 | — | 28.512 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 7 Rf Crédito Privado FIF | R$ 1,22 bi | R$ 10,88 | — | 1 |
| Santander Fundo Incentivado de Inv em Infra Cdi 7 Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,22 bi | R$ 10,82 | — | 7.891 |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF Rf | R$ 1,23 bi | R$ 20,94 | — | 3 |
| Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 1,22 bi | R$ 1,73 | — | 2 |
| Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra Rf | R$ 1,22 bi | R$ 2,02 | — | 28.250 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.