Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Privilège FIF Cic Rf Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,66 bi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,87 bi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,79 bi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,14 bi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,14 bi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,25 bi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,03 bi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,68 bi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,07 bi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,72 bi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,45 bi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,20 bi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Privilège FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 30,59 bi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Plus | R$ 30,34 bi | R$ 2,00 | — | 85.736 |
| Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado FIF da Cic | R$ 31,00 bi | R$ 30,42 | — | 170.726 |
| FIF Tesouro Renda Fixa | R$ 31,03 bi | R$ 31,27 | — | 1 |
| Bradesco FIF Renda Fixa Referenciada Di Premium | R$ 30,09 bi | R$ 22,85 | — | 717 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.