Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,00 bi | R$ 30,42 | — | 170.726 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,89 bi | R$ 30,06 | — | 171.891 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,71 bi | R$ 29,72 | — | 173.130 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,04 bi | R$ 29,37 | — | 175.204 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,46 bi | R$ 29,07 | — | 177.704 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,82 bi | R$ 28,77 | — | 179.646 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,88 bi | R$ 28,53 | — | 179.879 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,38 bi | R$ 28,20 | — | 179.029 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,11 bi | R$ 27,85 | — | 179.201 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,15 bi | R$ 27,57 | — | 179.199 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,60 bi | R$ 27,24 | — | 178.059 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,98 bi | R$ 26,89 | — | 176.462 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Tesouro Renda Fixa | R$ 31,03 bi | R$ 31,27 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Privilège FIF Cic Rf Referenciado Di | R$ 30,66 bi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Privilège FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 30,59 bi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Clássico V FIC FIF Renda Fixa | R$ 31,43 bi | R$ 1,92 | — | 1 |
| BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa Referenciado Di | R$ 31,55 bi | R$ 5,59 | — | 42.284 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.