Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,55 bi | R$ 5,59 | — | 42.284 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,00 bi | R$ 5,53 | — | 40.694 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,56 bi | R$ 5,47 | — | 39.119 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,58 bi | R$ 5,41 | — | 37.177 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,37 bi | R$ 5,36 | — | 35.355 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,38 bi | R$ 5,29 | — | 33.407 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,70 bi | R$ 5,24 | — | 32.064 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,33 bi | R$ 5,18 | — | 30.512 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,64 bi | R$ 5,12 | — | 29.004 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,79 bi | R$ 5,07 | — | 27.779 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,59 bi | R$ 5,00 | — | 26.338 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,17 bi | R$ 4,94 | — | 25.029 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Clássico V FIC FIF Renda Fixa | R$ 31,43 bi | R$ 1,92 | — | 1 |
| FIF Tesouro Renda Fixa | R$ 31,03 bi | R$ 31,27 | — | 1 |
| Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado FIF da Cic | R$ 31,00 bi | R$ 30,42 | — | 170.726 |
| BB Top Di Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo FIF | R$ 32,31 bi | R$ 37,54 | — | 91 |
| Itaú Flexprev Privilège FIF Cic Rf Referenciado Di | R$ 30,66 bi | R$ 1,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.