Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Tiberius FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 223,9 mi | R$ 19,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 221,4 mi | R$ 19,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 220,0 mi | R$ 18,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 217,9 mi | R$ 18,79 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 215,3 mi | R$ 18,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 212,6 mi | R$ 18,34 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 210,3 mi | R$ 18,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 207,9 mi | R$ 17,94 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 205,7 mi | R$ 17,75 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 203,6 mi | R$ 17,57 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 201,4 mi | R$ 17,37 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 255,8 mi | R$ 17,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Fei FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 223,8 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Itaú Institucional Inflação Multestratégia Multimercado FIF | R$ 224,1 mi | R$ 1,51 | — | 7 |
| Capitânia Reit Master FIC de FIF Multimercado | R$ 224,2 mi | R$ 4,63 | — | 10 |
| XP Investor Long Biased FIF Multimercado | R$ 223,6 mi | R$ 7,47 | — | 4 |
| Mmc Ultra FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 224,2 mi | R$ 83,25 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.