Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Investor Long Biased FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 223,6 mi | R$ 7,47 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 247,1 mi | R$ 8,09 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 251,0 mi | R$ 8,01 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 262,2 mi | R$ 8,31 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 272,8 mi | R$ 8,44 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 278,8 mi | R$ 8,44 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 281,3 mi | R$ 8,37 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 267,0 mi | R$ 7,92 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 286,9 mi | R$ 8,22 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 277,9 mi | R$ 7,84 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 196,0 mi | R$ 7,43 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 195,5 mi | R$ 7,35 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 223,5 mi | R$ 12,58 | — | 4 |
| BB Fei FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 223,8 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Tiberius FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 223,9 mi | R$ 19,32 | — | 1 |
| Ágora Princípios Is Esg Global Fixed Income Pgbl/vgbl FIF - Cic Mult Crédito Privado | R$ 223,3 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Itaú Hedge Multimercado FIF | R$ 223,3 mi | R$ 83,32 | — | 211 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.