Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Vértice Vision FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,97 bi | R$ 22,87 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,01 bi | R$ 22,60 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,10 bi | R$ 22,39 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,13 bi | R$ 22,14 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,18 bi | R$ 21,92 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,28 bi | R$ 21,92 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,30 bi | R$ 21,69 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,35 bi | R$ 21,37 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,38 bi | R$ 21,25 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,42 bi | R$ 20,94 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,49 bi | R$ 20,65 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,62 bi | R$ 20,44 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Absoluto FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 3,98 bi | R$ 2,10 | — | 1 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Ima-b 5 Longo Prazo FIC de FIF Resp Lim | R$ 3,99 bi | R$ 33,46 | — | 601 |
| Caixa Exclusivo XS4 FIF Renda Fixa | R$ 3,95 bi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Fix XII FIC de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 3,95 bi | R$ 2,05 | — | 1 |
| Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 3,94 bi | R$ 3,14 | — | 309 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.