Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fof Verde Master Prev 60 Qualificado FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101,4 mi | R$ 1,23 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 100,5 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 101,0 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 97,8 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 97,6 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 95,8 mi | R$ 1,16 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 93,0 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 92,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 90,8 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,9 mi | R$ 1,09 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,3 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vicentia FIF da Classe de Invest em Cotas Multimercado Créd Priv Invest no Exterior | R$ 101,5 mi | R$ 1,50 | — | 13 |
| Postalis Eagle Equities Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior | R$ 101,5 mi | R$ 148,74 | — | 1 |
| Occam Multimercado Liquidez FIF | R$ 101,6 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Ps Crédito Estruturado FIF Multimercado | R$ 101,6 mi | R$ 1,79 | — | 39 |
| Master 1112 FIF Multimercado | R$ 101,6 mi | R$ 2,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.