Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Francês Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,90 bi | R$ 6.391,93 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,91 bi | R$ 6.318,36 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,96 bi | R$ 6.249,59 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,98 bi | R$ 6.181,62 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,00 bi | R$ 6.115,79 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,03 bi | R$ 6.046,59 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,06 bi | R$ 5.984,66 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,10 bi | R$ 5.913,51 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,18 bi | R$ 5.844,65 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,22 bi | R$ 5.780,54 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,25 bi | R$ 5.707,37 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,31 bi | R$ 5.639,48 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Máster Índices FI Financeiro - Ci Rf | R$ 2,90 bi | R$ 5,75 | — | 11 |
| BB Paraná IV Renda Fixa Curto Prazo Automático FIC de FIF | R$ 2,89 bi | R$ 1,98 | — | 51 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv | R$ 2,91 bi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Brasilprev Renda Fixa Ativa FIC de FIF | R$ 2,91 bi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado Infra da Cic Rf Cred Priv | R$ 2,91 bi | R$ 1,11 | — | 14.331 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.