Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fund Of Funds Pegasus Orion Multimercado Crédito Privado Ie FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 189,0 mi | R$ 1,64 | — | 50 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 197,2 mi | R$ 1,68 | — | 51 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 185,5 mi | R$ 1,66 | — | 50 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 213,4 mi | R$ 1,67 | — | 49 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 200,8 mi | R$ 1,63 | — | 47 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 208,6 mi | R$ 1,73 | — | 43 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 200,4 mi | R$ 1,71 | — | 40 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 189,9 mi | R$ 1,66 | — | 37 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 189,2 mi | R$ 1,65 | — | 36 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 180,2 mi | R$ 1,62 | — | 34 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 174,1 mi | R$ 1,60 | — | 33 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 169,7 mi | R$ 1,57 | — | 34 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dhf-m FIF | R$ 189,0 mi | R$ 2.942,74 | — | 11 |
| Verde II FIF Cic Multimercado | R$ 189,1 mi | R$ 346,49 | — | 1 |
| Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado | R$ 189,1 mi | R$ 2,28 | — | 4 |
| Hejore FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 188,8 mi | R$ 1,87 | — | 4 |
| UBS Master Portfolio Inflação FIF Multimercado Cred Priv | R$ 189,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.