Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Verde II FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 189,1 mi | R$ 346,49 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 187,8 mi | R$ 343,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 190,1 mi | R$ 345,53 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 192,1 mi | R$ 344,39 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 187,8 mi | R$ 334,91 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 188,1 mi | R$ 334,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 185,5 mi | R$ 329,86 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 183,5 mi | R$ 319,87 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 184,3 mi | R$ 316,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 183,2 mi | R$ 313,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 184,6 mi | R$ 308,63 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 184,9 mi | R$ 302,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Fund Of Funds Pegasus Orion Multimercado Crédito Privado Ie FIF da Cic | R$ 189,0 mi | R$ 1,64 | — | 50 |
| Dhf-m FIF | R$ 189,0 mi | R$ 2.942,74 | — | 11 |
| Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado | R$ 189,1 mi | R$ 2,28 | — | 4 |
| UBS Master Portfolio Inflação FIF Multimercado Cred Priv | R$ 189,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Hejore FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 188,8 mi | R$ 1,87 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.