Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú FIF em Ações Bdr Nível 1
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 273,9 mi | R$ 78,87 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 265,0 mi | R$ 75,69 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 269,9 mi | R$ 76,13 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 268,1 mi | R$ 74,37 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 262,2 mi | R$ 72,17 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 269,2 mi | R$ 72,58 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 285,0 mi | R$ 75,14 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 298,2 mi | R$ 77,11 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 296,5 mi | R$ 74,03 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 305,4 mi | R$ 73,08 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 305,5 mi | R$ 71,36 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 308,5 mi | R$ 70,54 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bresser Ações Master FIF em Ações | R$ 273,5 mi | R$ 5,52 | — | 2 |
| Atmos Ações II FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 273,1 mi | R$ 504,11 | — | 124 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Petrobras | R$ 274,8 mi | R$ 42,62 | — | 4.030 |
| Oceana O26 FIC de FIF em Ações | R$ 272,8 mi | R$ 8,07 | — | 34 |
| Manitu High Yield FIF em Ações | R$ 272,7 mi | R$ 4.264,62 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.