Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana O26 FIC de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 272,8 mi | R$ 8,07 | — | 34 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 266,9 mi | R$ 7,90 | — | 33 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 267,3 mi | R$ 7,83 | — | 33 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 276,0 mi | R$ 8,07 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 273,2 mi | R$ 7,99 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 272,8 mi | R$ 8,04 | — | 34 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 269,1 mi | R$ 7,90 | — | 34 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 258,1 mi | R$ 7,58 | — | 34 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 258,8 mi | R$ 7,60 | — | 34 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 251,7 mi | R$ 7,39 | — | 34 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 249,9 mi | R$ 7,34 | — | 34 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 243,5 mi | R$ 7,14 | — | 33 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manitu High Yield FIF em Ações | R$ 272,7 mi | R$ 4.264,62 | — | 2 |
| Caixa Eletrobras FIF em Ações | R$ 272,7 mi | R$ 1,79 | — | 7.851 |
| Atmos Ações II FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 273,1 mi | R$ 504,11 | — | 124 |
| Bresser Ações Master FIF em Ações | R$ 273,5 mi | R$ 5,52 | — | 2 |
| Itaú FIF em Ações Bdr Nível 1 | R$ 273,9 mi | R$ 78,87 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.