Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 1,78 | — | 33.328 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 1,83 | — | 33.462 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 1,77 | — | 33.630 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 2,09 | — | 33.784 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 1,97 | — | 33.979 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 2,06 | — | 34.203 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,12 bi | R$ 1,83 | — | 34.392 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 1,71 | — | 34.593 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 1,68 | — | 34.811 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 910,0 mi | R$ 1,45 | — | 35.019 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 868,6 mi | R$ 1,37 | — | 35.300 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 754,7 mi | R$ 1,18 | — | 35.557 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Fundo Mútuo de Privativação - Fgts Eletrobrás | R$ 1,10 bi | R$ 1,79 | — | 43.896 |
| XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - Fgts Carteira Livre | R$ 823,8 mi | R$ 1,58 | — | 18.587 |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Vale do Rio Doce II | R$ 708,0 mi | R$ 39,81 | — | 9.412 |
| BB Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Eletrobras | R$ 705,2 mi | R$ 1,72 | — | 24.580 |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Petrobras IV | R$ 698,6 mi | R$ 49,00 | — | 2.623 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.