Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Gdp Centralizador Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,30 bi | R$ 20,61 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,22 bi | R$ 20,53 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,12 bi | R$ 20,25 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,90 bi | R$ 20,00 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,80 bi | R$ 19,63 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,84 bi | R$ 19,91 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,45 bi | R$ 19,75 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,08 bi | R$ 19,16 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,97 bi | R$ 19,17 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,61 bi | R$ 18,84 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,44 bi | R$ 18,47 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,26 bi | R$ 18,14 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 5,22 bi | R$ 1.817,46 | — | 52 |
| Genoa Capital Vestas Master FIF Multimercado | R$ 5,21 bi | R$ 1,79 | — | 12 |
| Spx Raptor Master FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 5,13 bi | R$ 13,96 | — | 31 |
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cteep Crédito Privado | R$ 5,12 bi | R$ 3.880,70 | — | 1 |
| Bradesco Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 5,50 bi | R$ 1,91 | — | 103 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.