Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,26 bi | R$ 184,75 | — | 23.658 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,10 bi | R$ 183,28 | — | 22.623 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,88 bi | R$ 181,14 | — | 21.391 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,61 bi | R$ 179,16 | — | 19.328 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,48 bi | R$ 176,77 | — | 18.118 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,38 bi | R$ 176,47 | — | 17.034 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,01 bi | R$ 174,92 | — | 14.718 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,71 bi | R$ 171,82 | — | 13.141 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,38 bi | R$ 170,62 | — | 11.297 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 904,3 mi | R$ 168,44 | — | 9.765 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 731,9 mi | R$ 165,87 | — | 8.395 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 616,1 mi | R$ 163,44 | — | 7.319 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Kinea Sigma Prev FIC FIF Multimercado | R$ 3,26 bi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Brasilprev Top Estratégia Kinea Sigma Prev FIC FIF Multimercado | R$ 3,27 bi | R$ 1,78 | — | 4 |
| CSHG Yankee Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 3,24 bi | R$ 556,34 | — | 1 |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 3,23 bi | R$ 29,56 | — | 41.450 |
| Trend Pós II XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado | R$ 3,28 bi | R$ 1,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.