Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,23 bi | R$ 29,56 | — | 41.450 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,19 bi | R$ 29,41 | — | 40.736 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,14 bi | R$ 29,05 | — | 39.442 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,08 bi | R$ 28,72 | — | 38.112 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,03 bi | R$ 28,27 | — | 36.891 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,02 bi | R$ 28,45 | — | 35.402 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,80 bi | R$ 28,22 | — | 32.412 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,59 bi | R$ 27,57 | — | 29.890 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,43 bi | R$ 27,48 | — | 27.479 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,31 bi | R$ 27,10 | — | 25.659 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,16 bi | R$ 26,64 | — | 24.034 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,03 bi | R$ 26,22 | — | 22.677 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Yankee Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 3,24 bi | R$ 556,34 | — | 1 |
| Itaú Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF Cic | R$ 3,26 bi | R$ 184,75 | — | 23.658 |
| Kapitalo Master II FIF Multimercado | R$ 3,20 bi | R$ 11,50 | — | 33 |
| Brasilprev Kinea Sigma Prev FIC FIF Multimercado | R$ 3,26 bi | R$ 1,76 | — | 1 |
| AZ Quest Low Vol FIF Multimercado | R$ 3,20 bi | R$ 6,15 | — | 29.856 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.