Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Global Dinâmico Distribuidores FIF Cic Rf Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 138,9 mi | R$ 1,62 | — | 5.274 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 149,3 mi | R$ 1,61 | — | 5.475 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 154,7 mi | R$ 1,59 | — | 5.557 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 161,4 mi | R$ 1,57 | — | 5.773 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 254,9 mi | R$ 1,55 | — | 6.050 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 248,2 mi | R$ 1,56 | — | 4.934 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,8 mi | R$ 1,54 | — | 3.839 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,3 mi | R$ 1,51 | — | 3.225 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,8 mi | R$ 1,50 | — | 3.176 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,2 mi | R$ 1,49 | — | 2.555 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 1,46 | — | 1.791 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 1,44 | — | 752 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Renda Fixa FIF | R$ 138,8 mi | R$ 273,27 | — | 1 |
| St Moritz Liquidez FI Renda Fixa | R$ 138,8 mi | R$ 1,38 | — | 449 |
| BB Gaia III Renda Fixa FIC de FIF | R$ 138,8 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Somma Septimus FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 139,3 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Bram Warehouse FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 138,4 mi | R$ 1,13 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.