Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
St Moritz Liquidez FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 138,8 mi | R$ 1,38 | — | 449 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 146,1 mi | R$ 1,37 | — | 426 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 133,8 mi | R$ 1,35 | — | 403 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 131,4 mi | R$ 1,34 | — | 367 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 126,6 mi | R$ 1,32 | — | 324 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 123,3 mi | R$ 1,30 | — | 311 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 116,3 mi | R$ 1,29 | — | 300 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 101,1 mi | R$ 1,28 | — | 267 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,4 mi | R$ 1,26 | — | 238 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 1,25 | — | 211 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 1,23 | — | 175 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 1,22 | — | 119 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Gaia III Renda Fixa FIC de FIF | R$ 138,8 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Dynamic Renda Fixa FIF | R$ 138,8 mi | R$ 273,27 | — | 1 |
| Itaú Global Dinâmico Distribuidores FIF Cic Rf Longo Prazo | R$ 138,9 mi | R$ 1,62 | — | 5.274 |
| Bram Warehouse FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 138,4 mi | R$ 1,13 | — | 7 |
| Santander Pb Terra Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 138,3 mi | R$ 12,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.