Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Gold Corporate Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,47 bi | R$ 21,71 | — | 400 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,37 bi | R$ 21,46 | — | 400 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,91 bi | R$ 21,21 | — | 406 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,10 bi | R$ 20,99 | — | 413 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,08 bi | R$ 20,76 | — | 410 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,95 bi | R$ 20,52 | — | 421 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,84 bi | R$ 20,31 | — | 419 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,99 bi | R$ 20,08 | — | 420 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,39 bi | R$ 19,83 | — | 432 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,62 bi | R$ 19,63 | — | 436 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,39 bi | R$ 19,38 | — | 438 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,52 bi | R$ 19,14 | — | 452 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,46 bi | R$ 3,37 | — | 1 |
| Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2511 FIF - Classe de Investimento Infra Rf Lp | R$ 3,45 bi | R$ 1,10 | — | 54 |
| Sicredi FIF em Cic Renda Fixa Lp Credito Privado Bancário Baixo Risco | R$ 3,49 bi | R$ 2,67 | — | 38.215 |
| Régia Equilíbrio 30 FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 3,44 bi | R$ 1,46 | — | 3 |
| Spx Seahawk Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 3,44 bi | R$ 2,17 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.