Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF em Cic Renda Fixa Lp Credito Privado Bancário Baixo Risco
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,49 bi | R$ 2,67 | — | 38.215 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,40 bi | R$ 2,64 | — | 37.340 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,25 bi | R$ 2,61 | — | 36.017 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,27 bi | R$ 2,58 | — | 36.116 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,31 bi | R$ 2,55 | — | 36.753 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,27 bi | R$ 2,52 | — | 36.457 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,19 bi | R$ 2,50 | — | 35.443 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,96 bi | R$ 2,47 | — | 33.984 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,99 bi | R$ 2,44 | — | 33.640 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,92 bi | R$ 2,41 | — | 33.452 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,72 bi | R$ 2,38 | — | 31.886 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,62 bi | R$ 2,35 | — | 31.751 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado Di Créd Priv Lp | R$ 3,51 bi | R$ 1,40 | — | 554 |
| Itaú Gold Corporate Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic | R$ 3,47 bi | R$ 21,71 | — | 400 |
| JGP Crédito Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 3,52 bi | R$ 200,77 | — | 1 |
| Santander Equilíbrio Top Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado - Cic FIF | R$ 3,52 bi | R$ 28,95 | — | 5.502 |
| Caixa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,46 bi | R$ 3,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.