Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Equilíbrio Top Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,52 bi | R$ 28,95 | — | 5.502 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,51 bi | R$ 28,61 | — | 5.469 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,45 bi | R$ 28,30 | — | 5.355 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,47 bi | R$ 27,99 | — | 5.289 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,48 bi | R$ 27,69 | — | 5.254 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,51 bi | R$ 27,39 | — | 5.230 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,53 bi | R$ 27,12 | — | 5.189 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,55 bi | R$ 26,81 | — | 5.199 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,93 bi | R$ 26,50 | — | 5.458 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,10 bi | R$ 26,23 | — | 5.546 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,20 bi | R$ 25,91 | — | 5.579 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,23 bi | R$ 25,60 | — | 5.597 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Crédito Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 3,52 bi | R$ 200,77 | — | 1 |
| Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado Di Créd Priv Lp | R$ 3,51 bi | R$ 1,40 | — | 554 |
| Caixa Institucional Soberano FIF Renda Fixa Ref Di | R$ 3,54 bi | R$ 1,49 | — | 3 |
| FIF Renda Fixa New Leaf I | R$ 3,55 bi | R$ 4,75 | — | 21 |
| Energy Renda Fixa FIF | R$ 3,55 bi | R$ 5,45 | — | 157 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.