Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Crédito Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,52 bi | R$ 200,77 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,37 bi | R$ 198,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,30 bi | R$ 195,78 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,27 bi | R$ 192,94 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,27 bi | R$ 190,90 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,21 bi | R$ 189,33 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,17 bi | R$ 187,67 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,14 bi | R$ 185,20 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,15 bi | R$ 182,90 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,10 bi | R$ 180,74 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,81 bi | R$ 178,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,45 bi | R$ 176,54 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Equilíbrio Top Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado - Cic FIF | R$ 3,52 bi | R$ 28,95 | — | 5.502 |
| Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado Di Créd Priv Lp | R$ 3,51 bi | R$ 1,40 | — | 554 |
| Caixa Institucional Soberano FIF Renda Fixa Ref Di | R$ 3,54 bi | R$ 1,49 | — | 3 |
| FIF Renda Fixa New Leaf I | R$ 3,55 bi | R$ 4,75 | — | 21 |
| Sicredi FIF em Cic Renda Fixa Lp Credito Privado Bancário Baixo Risco | R$ 3,49 bi | R$ 2,67 | — | 38.215 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.