Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,71 bi | R$ 59,00 | — | 44 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,36 bi | R$ 58,31 | — | 44 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,33 bi | R$ 57,64 | — | 42 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,91 bi | R$ 57,01 | — | 42 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,57 bi | R$ 56,38 | — | 38 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,89 bi | R$ 55,69 | — | 38 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,34 bi | R$ 55,13 | — | 38 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,65 bi | R$ 54,47 | — | 37 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,38 bi | R$ 53,80 | — | 38 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,34 bi | R$ 53,23 | — | 38 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,35 bi | R$ 52,55 | — | 39 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,07 bi | R$ 51,89 | — | 40 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master Automático 50 FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 28,54 bi | R$ 3,48 | — | 4 |
| Bradesco Master Ultra Previdência FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 28,44 bi | R$ 1,82 | — | 2 |
| Bradesco Ultra Previdência Fie II FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 27,76 bi | R$ 1,68 | — | 6 |
| Brasilprev Top Inflação FIF Renda Fixa | R$ 29,78 bi | R$ 3,80 | — | 129 |
| Bradesco Ultra Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 27,63 bi | R$ 1,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.