Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,78 bi | R$ 3,80 | — | 129 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,47 bi | R$ 3,77 | — | 126 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,35 bi | R$ 3,76 | — | 129 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,77 bi | R$ 3,72 | — | 121 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,53 bi | R$ 3,68 | — | 128 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,51 bi | R$ 3,62 | — | 117 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,59 bi | R$ 3,58 | — | 131 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,88 bi | R$ 3,54 | — | 117 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,71 bi | R$ 3,50 | — | 98 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,90 bi | R$ 3,47 | — | 98 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,80 bi | R$ 3,43 | — | 102 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,60 bi | R$ 3,41 | — | 101 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF Renda Fixa Referenciada Di Premium | R$ 30,09 bi | R$ 22,85 | — | 717 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Plus | R$ 30,34 bi | R$ 2,00 | — | 85.736 |
| Itaú Flexprev Privilège FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 30,59 bi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Privilège FIF Cic Rf Referenciado Di | R$ 30,66 bi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 28,71 bi | R$ 59,00 | — | 44 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.